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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
AH Fonds commercial | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
AP Constructions | | 334.00 | -334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 623.00 | 53 262.00 | 15 361.00 | 68 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 094.00 | 84 621.00 | 134 472.00 | 219 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 815.00 | 149 006.00 | 370 808.00 | 519 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CF Disponibilités | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 016.00 | | 291 016.00 | 291 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 831.00 | 149 006.00 | 661 824.00 | 810 831.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 191.00 | 158 999.00 | | 206 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 47 191.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 266 095.00 | 211 691.00 | | 266 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 862.00 | 228 121.00 | | 219 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 68 085.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 53 339.00 | | 56 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 729.00 | 350 172.00 | | 395 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 824.00 | 561 864.00 | | 661 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 379.00 | 350 172.00 | | 230 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 085.00 | | 1 239 085.00 | 1 239 085.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 085.00 | | 1 239 085.00 | 1 239 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 440.00 | 12 884.00 | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 12 884.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | 12 884.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 14 537.00 | | 18 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 367.00 | 1 170 519.00 | | 1 258 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 963.00 | 1 123 327.00 | | 1 203 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 403.00 | 47 191.00 | | 54 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 888.00 | | 123 926.00 | 395 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 270.00 | | 93 447.00 | 194 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | 30 479.00 | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 468.00 | 33 538.00 | | 115 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 679.00 | 33 538.00 | | 104 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 862.00 | 54 512.00 | 165 349.00 | 219 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 729.00 | 230 379.00 | 165 349.00 | 395 729.00 |