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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 8 676.00 | 2 210.00 | 10 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 255.00 | 213 167.00 | 19 088.00 | 232 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 987.00 | 528 112.00 | 534 875.00 | 1 062 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 589.00 | 749 955.00 | 558 633.00 | 1 308 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BT Marchandises | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 476 902.00 | | 476 902.00 | 476 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 978.00 | | 650 978.00 | 650 978.00 |
CF Disponibilités | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 316.00 | | 1 368 316.00 | 1 368 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 905.00 | 749 955.00 | 1 926 949.00 | 2 676 905.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 937.00 | 308 692.00 | | 494 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 674.00 | 436 245.00 | | 664 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 611.00 | 854 937.00 | | 1 269 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 611.00 | 278 763.00 | | 220 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 508.00 | 18 461.00 | | 40 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 953.00 | 64 915.00 | | 131 953.00 |
EA Autres dettes | 264 266.00 | 314 932.00 | | 264 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 338.00 | 801 414.00 | | 657 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 949.00 | 1 656 352.00 | | 1 926 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 134.00 | 603 004.00 | | 540 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
FG Production vendue services | 2 518 150.00 | | 2 518 150.00 | 2 518 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 345.00 | | 2 676 345.00 | 2 676 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 700.00 | 164 025.00 | | 269 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 689.00 | 2 028 769.00 | | 2 678 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 015.00 | 1 592 524.00 | | 2 014 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 674.00 | 436 245.00 | | 664 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 484.00 | | 461 105.00 | 847 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | 2 070.00 | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 207.00 | | 459 035.00 | 836 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 175.00 | 109 781.00 | | 640 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 498.00 | 109 781.00 | | 631 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 266.00 | 264 266.00 | | 264 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 711.00 | 81 507.00 | 117 204.00 | 198 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 902.00 | 476 902.00 | | 476 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 056.00 | 479 056.00 | | 479 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 338.00 | 540 134.00 | 117 204.00 | 657 338.00 |