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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 160.00 | 4 457.00 | 37 703.00 | 42 160.00 |
BZ Autres créances | 184 704.00 | | 184 704.00 | 184 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 640.00 | 4 457.00 | 272 183.00 | 276 640.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 240 127.00 | 244 856.00 | | 240 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | -4 729.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 264 170.00 | 257 727.00 | | 264 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 4 868.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 584.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013.00 | 7 452.00 | | 8 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 183.00 | 265 179.00 | | 272 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 013.00 | 7 452.00 | | 8 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986.00 | 2 472.00 | | 14 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543.00 | 7 201.00 | | 8 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 443.00 | -4 729.00 | | 6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 616.00 | | 70 700.00 | 84 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 156.00 | 37 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 156.00 | 42 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 159.00 | | 70 700.00 | 80 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |