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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
AP Constructions | 12 769.00 | 3 800.00 | 8 969.00 | 12 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 885.00 | 35 824.00 | 44 060.00 | 79 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 886.00 | 42 977.00 | 6 908.00 | 49 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 148.00 | 82 603.00 | 120 544.00 | 203 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 804.00 | 82 603.00 | 254 201.00 | 336 804.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 7 870.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DH Report à nouveau | | -5 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 537.00 | 22 030.00 | | 20 537.00 |
DL TOTAL (I) | 140 278.00 | 119 741.00 | | 140 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 489.00 | 16 014.00 | | 20 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 8 261.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 813.00 | 42 599.00 | | 49 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 074.00 | 33 958.00 | | 43 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 923.00 | 100 834.00 | | 113 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 201.00 | 220 575.00 | | 254 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 746.00 | | 428 746.00 | 428 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 746.00 | | 428 746.00 | 428 746.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 2 333.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 2 333.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 2 832.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 2 832.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 495.00 | -499.00 | | 14 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 686.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 848.00 | 348 212.00 | | 432 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 311.00 | 326 181.00 | | 412 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 537.00 | 22 030.00 | | 20 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 770.00 | 48 545.00 | | 68 770.00 |