| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 6 068.00 | 2 833.00 | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 8 376.00 | 13 816.00 | 22 193.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 410.00 | 14 444.00 | 19 965.00 | 34 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 967.00 | 14 444.00 | 41 522.00 | 55 967.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 031.00 | -3 612.00 | | -8 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 379.00 | -4 419.00 | | -5 379.00 |
DL TOTAL (I) | -3 411.00 | 1 968.00 | | -3 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 392.00 | 25 762.00 | | 17 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 6.00 | | 5 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 4 389.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 758.00 | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 4 256.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 934.00 | 49 172.00 | | 44 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 522.00 | 51 141.00 | | 41 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 881.00 | 27 414.00 | | 29 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 449.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
FG Production vendue services | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
FM Production stockée | | | -8 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 7 441.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 958.00 | 45.00 | | 7 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 5 512.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 765.00 | 1 928.00 | | -7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 412.00 | 122 407.00 | | 136 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 791.00 | 126 826.00 | | 141 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 379.00 | -4 419.00 | | -5 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 503.00 | | 4 906.00 | 29 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | | 4 906.00 | 29 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 5 830.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 5 830.00 | | 8 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 392.00 | 6 119.00 | 11 272.00 | 17 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 827.00 | 10 467.00 | 360.00 | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 154.00 | 29 881.00 | 11 272.00 | 41 154.00 |