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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 382 477.00 | | 207 382 477.00 | 207 382 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
BZ Autres créances | 29 503 845.00 | | 29 503 845.00 | 29 503 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 788 342.00 | | 29 788 342.00 | 29 788 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 170 819.00 | | 237 170 819.00 | 237 170 819.00 |
CU Autres participations | 207 382 172.00 | | 207 382 172.00 | 207 382 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 000.00 | 10 002 000.00 | | 10 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 188 303.00 | -92 627 719.00 | | -96 188 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677 917.00 | -3 560 583.00 | | -1 677 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 779.00 | 3 813 696.00 | | 2 135 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 519.00 | 4 076.00 | | 4 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 519.00 | 4 076.00 | | 4 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 270.00 | 18 602.00 | | 18 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 717 475.00 | 380 251 745.00 | | 234 717 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 2 192 802.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 202.00 | 283 338.00 | | 283 202.00 |
EA Autres dettes | | 6 399 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 030 520.00 | 389 145 932.00 | | 235 030 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 170 819.00 | 392 963 705.00 | | 237 170 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 199 218.00 | 145 367 359.00 | | 167 199 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 041.00 | 61 662.00 | 896 703.00 | 835 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 041.00 | 61 662.00 | 896 703.00 | 835 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 335 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 335 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 526 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 570.00 | 22 375.00 | | 11 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000 000.00 | 8 832.00 | | 120 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 151 529.00 | | | 116 151 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 151 537.00 | 4.00 | | 116 151 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848 462.00 | 8 828.00 | | 3 848 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 222 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 689 329.00 | 2 174 166.00 | | 121 689 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 367 247.00 | 5 734 750.00 | | 123 367 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677 917.00 | -3 560 583.00 | | -1 677 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 925 004.00 | | 51 572.00 | 387 925 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 442 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 594 100.00 | 207 382 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 594 100.00 | 207 382 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 925 004.00 | | 51 572.00 | 387 925 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 076.00 | 4 519.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 4 519.00 | 4 076.00 | 4 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 858 289.00 | 7 026 987.00 | 27 608 530.00 | 74 858 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 281 533.00 | 281 533.00 | | 281 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 499 355.00 | 29 499 355.00 | | 29 499 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 159 859 185.00 | 159 859 185.00 | | 159 859 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 070 313.00 | | | 144 070 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 788 646.00 | 29 788 342.00 | 304.00 | 29 788 646.00 |
VW T.V.A. | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 030 520.00 | 167 199 218.00 | 27 608 530.00 | 235 030 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 9 419.00 | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 4 431.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 101 379.00 | 2 324 169.00 | | 101 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 393.00 | 23 324.00 | | 22 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 298.00 | 1 158.00 | | 11 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 929.00 | 10 577.00 | | 17 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 074.00 | 151 056.00 | | 174 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 589.00 | 12 163.00 | | 10 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 779.00 | 2 351 925.00 | | 128 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |