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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 071.00 | 13 865.00 | 6 206.00 | 20 071.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 339.00 | | 3 422 339.00 | 3 422 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 916.00 | 201 198.00 | 4 485 718.00 | 4 686 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BZ Autres créances | 1 631 500.00 | 500 800.00 | 1 130 700.00 | 1 631 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 053.00 | | 261 053.00 | 261 053.00 |
CF Disponibilités | 172 760.00 | | 172 760.00 | 172 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 626.00 | 500 800.00 | 1 600 826.00 | 2 101 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 542.00 | 701 998.00 | 6 086 544.00 | 6 788 542.00 |
CU Autres participations | 1 200 924.00 | 181 401.00 | 1 019 523.00 | 1 200 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 200.00 | 1 713 200.00 | | 1 713 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
DG Autres réserves | 2 004 154.00 | 1 784 933.00 | | 2 004 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 849.00 | 219 220.00 | | 67 849.00 |
DK Provisions réglementées | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 012.00 | 3 928 164.00 | | 3 996 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 485 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 238.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 477.00 | 1 520 779.00 | | 1 918 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 803.00 | 48 759.00 | | 58 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 265.00 | 128 640.00 | | 106 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 15 252.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 532.00 | 2 199 382.00 | | 2 090 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 544.00 | 6 127 546.00 | | 6 086 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 647.00 | | 758 647.00 | 758 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 647.00 | | 758 647.00 | 758 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 001.00 | | | 346 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 001.00 | 8 900.00 | | 346 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 702.00 | -8 900.00 | | -294 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 596.00 | 13 546.00 | | 13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 19 941.00 | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 028.00 | 1 097 743.00 | | 1 214 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 179.00 | 878 523.00 | | 1 146 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 849.00 | 219 220.00 | | 67 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 970.00 | | 39 112.00 | 4 828 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 384.00 | 117 698.00 | 1 238 574.00 | 60 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 384.00 | 120 783.00 | 4 686 916.00 | 60 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 085.00 | 3 442 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442 115.00 | | 3 380.00 | 3 442 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 924.00 | | 35 732.00 | 1 380 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 026.00 | 2 855.00 | 3 085.00 | 20 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 358.00 | 2 591.00 | 3 085.00 | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 264.00 | | 5 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 024.00 | | 117 823.00 | 800 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 514.00 | | 117 823.00 | 839 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 117 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 271.00 | | | 1 532 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 377.00 | 263 290.00 | 1 638 087.00 | 1 901 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 715.00 | | | 485 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 469.00 | 332 239.00 | 1 356 230.00 | 1 688 469.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 532.00 | 435 345.00 | 1 638 087.00 | 2 090 532.00 |