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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AP Constructions | 1 530.00 | 1 092.00 | 437.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 872.00 | 50 913.00 | 123 959.00 | 174 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 060.00 | 53 878.00 | 159 182.00 | 213 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 721.00 | | 1 417 721.00 | 1 417 721.00 |
BZ Autres créances | 775 143.00 | | 775 143.00 | 775 143.00 |
CF Disponibilités | 16 040 798.00 | | 16 040 798.00 | 16 040 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 265 045.00 | | 18 265 045.00 | 18 265 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 478 106.00 | 53 878.00 | 18 424 228.00 | 18 478 106.00 |
CU Autres participations | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 249 680.00 | 4 249 680.00 | | 4 249 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 968.00 | 424 968.00 | | 424 968.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 065.00 | 2 507 658.00 | | 3 509 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 013.00 | 1 001 407.00 | | 743 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 926 726.00 | 8 183 713.00 | | 8 926 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 265 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916 358.00 | 4 031 225.00 | | 3 916 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 449.00 | 2 826 805.00 | | 2 627 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 705.00 | 1 645 573.00 | | 1 122 705.00 |
EA Autres dettes | 1 830 990.00 | 1 569 008.00 | | 1 830 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 502.00 | 10 072 611.00 | | 9 497 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 424 228.00 | 18 522 110.00 | | 18 424 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885.00 | 16 247 571.00 | 16 252 457.00 | 4 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885.00 | 16 247 571.00 | 16 252 457.00 | 4 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 518 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 975 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 288.00 | 2 905.00 | | 821 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 288.00 | 2 905.00 | | 821 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 797.00 | 2 839.00 | | 411 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 210.00 | 2 839.00 | | 412 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 078.00 | 66.00 | | 409 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 706.00 | 340 931.00 | | 229 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 387 497.00 | 15 999 482.00 | | 17 387 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 484.00 | 14 998 075.00 | | 16 644 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 013.00 | 1 001 407.00 | | 743 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 856.00 | | 124 778.00 | 517 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 885.00 | 34 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 574.00 | 213 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 689.00 | 176 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 313.00 | | 124 778.00 | 70 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 671.00 | | | 445 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 736.00 | 13 919.00 | 17 777.00 | 57 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 13 919.00 | 17 777.00 | 55 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 786.00 | | 265 786.00 | 265 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 786.00 | | 265 786.00 | 265 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 916 358.00 | 3 916 358.00 | | 3 916 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 449.00 | 2 627 449.00 | | 2 627 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 075.00 | 321 075.00 | | 321 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 545.00 | 774 545.00 | | 774 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 990.00 | 1 830 990.00 | | 1 830 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 721.00 | 1 417 721.00 | | 1 417 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 526 835.00 | 526 835.00 | | 526 835.00 |
VC Groupe et associés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 304.00 | 2 200 304.00 | | 2 200 304.00 |
VW T.V.A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497 502.00 | 9 497 502.00 | | 9 497 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |