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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 278.00 | | 1 322 278.00 | 1 322 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BZ Autres créances | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
CF Disponibilités | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 206.00 | | 1 664 206.00 | 1 664 206.00 |
CU Autres participations | 1 315 531.00 | | 1 315 531.00 | 1 315 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 363 997.00 | 307 404.00 | | 363 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 493.00 | 266 267.00 | | 217 493.00 |
DK Provisions réglementées | 87 854.00 | 36 831.00 | | 87 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 232.00 | 775 501.00 | | 1 232 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 490.00 | 138.00 | | 196 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 20 658.00 | | 19 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | 22 999.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 974.00 | 43 795.00 | | 431 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 206.00 | 819 296.00 | | 1 664 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 881.00 | | 716 397.00 | 605 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 881.00 | | 716 397.00 | 605 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 275.00 | 14 580.00 | | 73 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 275.00 | 14 580.00 | | 73 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 210 543.00 | 210 543.00 | | 210 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 152.00 | 30 583.00 | 127 341.00 | 199 152.00 |
VI Groupe et associés | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 658.00 | 322 658.00 | | 322 658.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 974.00 | 263 406.00 | 127 341.00 | 431 974.00 |