| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163.00 | 2 274.00 | 888.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 8 208.00 | 4 391.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 512.00 | 11 232.00 | 5 279.00 | 16 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
BZ Autres créances | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CF Disponibilités | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 756.00 | 11 232.00 | 230 524.00 | 241 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
DH Report à nouveau | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 776.00 | 6 174.00 | | 54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 124 476.00 | 69 700.00 | | 124 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 446.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 12 458.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 349.00 | 125 373.00 | | 103 349.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 048.00 | 139 747.00 | | 106 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 524.00 | 209 447.00 | | 230 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 747.00 | 120 428.00 | | 139 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 055.00 | | 561 055.00 | 561 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 055.00 | | 561 055.00 | 561 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 087.00 | 10 876.00 | | 10 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | 10 876.00 | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 747.00 | 12 991.00 | | 18 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 898.00 | 4 748.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 645.00 | 17 739.00 | | 24 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 558.00 | -6 863.00 | | -14 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 227.00 | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 498.00 | 583 053.00 | | 571 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 722.00 | 576 879.00 | | 516 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 776.00 | 6 174.00 | | 54 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962.00 | | 1 549.00 | 14 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | | 1 549.00 | 14 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
VW T.V.A. | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |