| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 010.00 | 37 500.00 | 37 510.00 | 75 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 010.00 | 112 500.00 | 37 510.00 | 150 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 450.00 | 15 725.00 | 237 725.00 | 253 450.00 |
CF Disponibilités | 596 749.00 | | 596 749.00 | 596 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 199.00 | 15 725.00 | 834 474.00 | 850 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 209.00 | 128 225.00 | 871 984.00 | 1 000 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
CU Autres participations | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 650 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 004.00 | 8 855.00 | | 105 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 1 366 954.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 220 209.00 | 2 090 809.00 | | 220 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 910.00 | 5 651.00 | | 551 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 241 295.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 607.00 | 1 445 733.00 | | 97 607.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 71 474.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 775.00 | 1 764 153.00 | | 651 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 984.00 | 3 854 962.00 | | 871 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 775.00 | 1 764 153.00 | | 651 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 728.00 | 7 691.00 | | 60 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 44 242.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 441.00 | 44 242.00 | | 13 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 15 430.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | 35 814.00 | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | 8 429.00 | | 8 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 1 084 767.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 844.00 | 6 091 057.00 | | 74 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 640.00 | 4 724 103.00 | | 69 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | 1 366 954.00 | | 5 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 610.00 | 150 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 610.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 900.00 | | 675.00 | 128 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 900.00 | | 675.00 | 128 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VB T. V. A. | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
VI Groupe et associés | 585 878.00 | 585 878.00 | | 585 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 775.00 | 651 775.00 | | 651 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 241.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 688.00 | 87 137.00 | | 43 688.00 |
ST Autres comptes | 12 543.00 | 32 897.00 | | 12 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888.00 | 16 655.00 | | 888.00 |
YT Sous‐traitance | | -19 040.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 59 901.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 23 892.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | 29 133.00 | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 506 093.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 877.00 | 483 051.00 | | 16 877.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 119.00 | 177 551.00 | | 57 119.00 |