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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 597 812.00 | 2 150 568.00 | 3 447 243.00 | 5 597 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 812.00 | 2 150 568.00 | 3 447 243.00 | 5 597 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 602.00 | | 126 602.00 | 126 602.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 803.00 | 2 150 568.00 | 3 702 234.00 | 5 852 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 196.00 | -806 734.00 | | -611 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 378.00 | 195 538.00 | | 188 378.00 |
DK Provisions réglementées | 862 210.00 | 840 061.00 | | 862 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 391.00 | 809 865.00 | | 1 020 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 123.00 | 3 210 123.00 | | 2 680 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 271.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 681 844.00 | 3 231 423.00 | | 2 681 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 234.00 | 4 041 287.00 | | 3 702 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 431.00 | 270 085.00 | | 209 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 395.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 355.00 | 39 700.00 | | 36 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357.00 | 40 095.00 | | 36 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 504.00 | 42 615.00 | | 58 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 732.00 | 42 615.00 | | 58 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 375.00 | -2 520.00 | | -22 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 258.00 | 76 046.00 | | 73 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 086.00 | 770 075.00 | | 745 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 709.00 | 574 537.00 | | 556 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 378.00 | 195 538.00 | | 188 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 812.00 | | | 5 597 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 597 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 597 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 812.00 | | | 5 597 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 950.00 | 216 618.00 | | 1 933 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 950.00 | 216 618.00 | | 1 933 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840 061.00 | 58 504.00 | 36 355.00 | 840 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 061.00 | 58 504.00 | 36 355.00 | 840 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 504.00 | 36 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680 123.00 | 207 710.00 | 838 342.00 | 2 680 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 126 602.00 | 126 602.00 | | 126 602.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 844.00 | 209 431.00 | 838 342.00 | 2 681 844.00 |