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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 410.00 | 58 841.00 | 16 569.00 | 75 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 648.00 | 58 841.00 | 16 807.00 | 75 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
110 Total général Actif | 123 098.00 | 58 841.00 | 64 256.00 | 123 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
242 Autres charges externes. | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 907.00 | | | 13 907.00 |