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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 850.00 | 12 218.00 | 16 633.00 | 28 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 260.00 | | 767 260.00 | 767 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 660.00 | 12 218.00 | 985 443.00 | 997 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 266.00 | 12 218.00 | 1 289 048.00 | 1 301 266.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
DH Report à nouveau | 781 943.00 | 618 058.00 | | 781 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 805.00 | 245 552.00 | | 56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 797.00 | 1 248 658.00 | | 1 223 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | 4 666.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 6 363.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | 1 138.00 | | 14 075.00 |
EA Autres dettes | 24 719.00 | 18 000.00 | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 251.00 | 30 167.00 | | 65 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 048.00 | 1 278 825.00 | | 1 289 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 90 000.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 000.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 89 000.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 597.00 | 308 874.00 | | 119 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 792.00 | 63 322.00 | | 62 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 805.00 | 245 552.00 | | 56 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 688.00 | 2 399.00 | | 688 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -306 573.00 | | 968 810.00 | -306 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -306 573.00 | | 997 660.00 | -306 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | 2 399.00 | | 26 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 237.00 | | | 662 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 606.00 | 1 612.00 | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 606.00 | 1 612.00 | | 10 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 260.00 | | 767 260.00 | 767 260.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 990.00 | 25 730.00 | 767 260.00 | 792 990.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |