| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 548.00 | 452.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 453.00 | 11 930.00 | 114 523.00 | 126 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 265.00 | 12 478.00 | 116 787.00 | 129 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 461.00 | | 446 461.00 | 446 461.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 465 713.00 | | 465 713.00 | 465 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 755.00 | | 972 755.00 | 972 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 021.00 | 12 478.00 | 1 089 542.00 | 1 102 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 85.00 | 15.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 180.00 | 316 570.00 | | 351 180.00 |
DL TOTAL (I) | 516 265.00 | 491 785.00 | | 516 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 512.00 | 614 079.00 | | 429 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | 192 683.00 | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 630.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 277.00 | 815 793.00 | | 573 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 542.00 | 1 307 578.00 | | 1 089 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 936.00 | 815 793.00 | | 519 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629.00 | | 120 636.00 | 8 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | | 120 636.00 | 6 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 6 165.00 | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 6 165.00 | | 6 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 512.00 | 429 512.00 | | 429 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
VB T. V. A. | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 917.00 | 18 575.00 | 53 341.00 | 71 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 855.00 | 508 855.00 | | 508 855.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 277.00 | 519 936.00 | 53 341.00 | 573 277.00 |