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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 056.00 | 1 518.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 037.00 | 28 901.00 | 3 136.00 | 32 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 602.00 | 30 958.00 | 7 644.00 | 38 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 664.00 | | 1 126 664.00 | 1 126 664.00 |
BZ Autres créances | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 413 301.00 | | 413 301.00 | 413 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 917.00 | | 1 739 917.00 | 1 739 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 518.00 | 30 958.00 | 1 747 560.00 | 1 778 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 922.00 | 155 496.00 | | 173 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 858.00 | 18 426.00 | | 66 858.00 |
DL TOTAL (I) | 460 780.00 | 393 922.00 | | 460 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 598.00 | 257 185.00 | | 122 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 448.00 | 186 789.00 | | 357 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 679.00 | 490 444.00 | | 801 679.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 6 940.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 781.00 | 941 358.00 | | 1 286 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 560.00 | 1 335 280.00 | | 1 747 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 781.00 | 941 358.00 | | 1 286 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 159.00 | | -48.00 | 43 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509.00 | 38 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 32 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | -48.00 | 3 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 752.00 | 3 715.00 | 4 509.00 | 31 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 192.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 2 524.00 | 4 509.00 | 30 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 448.00 | 357 448.00 | | 357 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 205.00 | 209 205.00 | | 209 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 664.00 | 1 126 664.00 | | 1 126 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 094.00 | 1 321 104.00 | 2 990.00 | 1 324 094.00 |
VW T.V.A. | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 781.00 | 1 286 781.00 | | 1 286 781.00 |