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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 733.00 | 1 048.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 057.00 | 227 615.00 | 106 443.00 | 334 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 602.00 | 228 348.00 | 120 254.00 | 348 602.00 |
BT Marchandises | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776 922.00 | | 7 776 922.00 | 7 776 922.00 |
BZ Autres créances | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
CF Disponibilités | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 948.00 | | 8 028 948.00 | 8 028 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 550.00 | 228 348.00 | 8 149 202.00 | 8 377 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 062.00 | 96 199.00 | | 103 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 6 864.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 111 459.00 | 108 562.00 | | 111 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 341.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 630 751.00 | 6 892 136.00 | | 7 630 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 353 077.00 | | 150 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 298.00 | 186 195.00 | | 255 298.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 037 743.00 | 7 432 805.00 | | 8 037 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 149 202.00 | 7 541 367.00 | | 8 149 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 992.00 | 540 669.00 | | 406 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 341.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 137.00 | | 16 999.00 | 341 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 533.00 | 12 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 348 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 573.00 | | 7 265.00 | 328 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | 9 733.00 | 12 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 000.00 | 66 348.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 66 348.00 | | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 776 922.00 | 7 776 922.00 | | 7 776 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VB T. V. A. | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 790.00 | 7 912 026.00 | 12 764.00 | 7 924 790.00 |
VW T.V.A. | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 992.00 | 406 992.00 | | 406 992.00 |