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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 8 829.00 | 1 175.00 | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 600.00 | 1 675.00 | 3 924.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 850.00 | 47 768.00 | 6 081.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 271.00 | 6 480.00 | 3 791.00 | 10 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 508.00 | 64 753.00 | 58 754.00 | 123 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 299.00 | 5 848.00 | 91 451.00 | 97 299.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 235.00 | 5 848.00 | 185 387.00 | 191 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 743.00 | 70 601.00 | 244 141.00 | 314 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
DH Report à nouveau | | 101 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 861.00 | 13 514.00 | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 153 438.00 | 123 576.00 | | 153 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 24 651.00 | | 13 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 985.00 | 305 311.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 41 763.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507.00 | 96 062.00 | | 48 507.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 1 318.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 703.00 | 487 548.00 | | 90 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 141.00 | 611 124.00 | | 244 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 703.00 | 487 548.00 | | 90 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 626 555.00 | | 626 555.00 | 626 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 633.00 | | 626 633.00 | 626 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 1 232.00 | | 2 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | 2 838.00 | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 350.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 350.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 718.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 2 066.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -1 716.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 409.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 339.00 | 665 026.00 | | 639 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 478.00 | 651 511.00 | | 609 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 861.00 | 13 514.00 | | 29 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 862.00 | 8 738.00 | | 4 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 391.00 | | 6 483.00 | 118 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | 1 495.00 | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 100.00 | | 4 988.00 | 66 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 982.00 | 5 137.00 | 1 366.00 | 60 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 320.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 472.00 | 4 817.00 | 1 366.00 | 52 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 495.00 | | 6 647.00 | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 495.00 | | 6 647.00 | 12 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495.00 | | 6 647.00 | 12 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 741.00 | 130 741.00 | | 130 741.00 |
VW T.V.A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |