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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 284 134.00 | | 284 134.00 | 284 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 14 523.00 | 1 022.00 | 15 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 493.00 | 21 536.00 | 390 956.00 | 412 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
BZ Autres créances | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CF Disponibilités | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 142.00 | | 298 142.00 | 298 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 635.00 | 21 536.00 | 689 098.00 | 710 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 293.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 186 035.00 | 190 998.00 | | 186 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 485.00 | 6 142.00 | | 32 485.00 |
DL TOTAL (I) | 407 198.00 | 385 112.00 | | 407 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 629.00 | 103 793.00 | | 67 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 480.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 525.00 | 67 764.00 | | 145 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 021.00 | 54 929.00 | | 65 021.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 300.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 900.00 | 227 267.00 | | 281 900.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 098.00 | 612 380.00 | | 689 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 082.00 | 159 858.00 | | 251 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 1 084.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 025.00 | 440 855.00 | | 701 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 540.00 | 434 712.00 | | 668 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 485.00 | 6 143.00 | | 32 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 711.00 | | 945.00 | 415 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 412 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 15 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 148.00 | | | 291 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | 945.00 | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 714.00 | 2 985.00 | 4 163.00 | 22 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 276.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 2 709.00 | 4 163.00 | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 630.00 | 36 811.00 | 30 818.00 | 67 630.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 771.00 | 131 271.00 | 4 500.00 | 135 771.00 |
VW T.V.A. | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 901.00 | 251 082.00 | 30 818.00 | 281 901.00 |