| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 584.00 | | 547 584.00 | 547 584.00 |
AP Constructions | 4 394 181.00 | 1 801 169.00 | 2 593 012.00 | 4 394 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 738 058.00 | | 1 738 058.00 | 1 738 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 823.00 | 1 801 169.00 | 4 878 654.00 | 6 679 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BZ Autres créances | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CF Disponibilités | 1 235 868.00 | | 1 235 868.00 | 1 235 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 584.00 | | 1 379 584.00 | 1 379 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 407.00 | 1 801 169.00 | 6 258 238.00 | 8 059 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738 058.00 | | | 1 738 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 639 488.00 | 639 488.00 | | 639 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 515.00 | 789 136.00 | | 1 056 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 192.00 | 267 379.00 | | 1 770 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 195.00 | 1 971 003.00 | | 3 741 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 539.00 | 9 790 000.00 | | 73 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 656 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 28 486.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | 95 150.00 | | 18 920.00 |
EA Autres dettes | 2 362 054.00 | 65 936.00 | | 2 362 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 517 043.00 | 11 181 876.00 | | 2 517 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 238.00 | 13 152 879.00 | | 6 258 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 043.00 | | | 2 517 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 657.00 | | 878 657.00 | 878 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 657.00 | | 878 657.00 | 878 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 858 025.00 | | | 10 858 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 858 025.00 | | | 10 858 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 657 491.00 | | | 7 657 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726 049.00 | | | 7 726 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131 976.00 | | | 3 131 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 233.00 | 103 981.00 | | 638 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 744 305.00 | 1 357 179.00 | | 11 744 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 113.00 | 1 089 798.00 | | 9 974 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 191.00 | 267 379.00 | | 1 770 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 785 885.00 | | 1 907 301.00 | 16 785 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 941.00 | 11 974 423.00 | 6 679 823.00 | 38 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 941.00 | 11 974 423.00 | 4 941 765.00 | 38 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 785 885.00 | | 169 243.00 | 16 785 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 058.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671 136.00 | 446 964.00 | 4 316 931.00 | 5 671 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671 136.00 | 446 964.00 | 4 316 931.00 | 5 671 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 054.00 | 2 362 054.00 | | 2 362 054.00 |
UP Prêts | 1 738 058.00 | 1 738 058.00 | | 1 738 058.00 |
UX Autres créances clients | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790 000.00 | | | 9 790 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 774.00 | 1 881 774.00 | | 1 881 774.00 |
VW T.V.A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 043.00 | 2 517 043.00 | | 2 517 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 903.00 | | | 237 903.00 |
ST Autres comptes | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 829.00 | | | 213 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 250.00 | | | 329 250.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |