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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 984.00 | | 1 088 984.00 | 1 088 984.00 |
AP Constructions | 23 691.00 | 21 650.00 | 2 041.00 | 23 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 7 454.00 | 1 877.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 827.00 | 183 027.00 | 54 800.00 | 237 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 895.00 | 212 132.00 | 1 151 763.00 | 1 363 895.00 |
BT Marchandises | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
BZ Autres créances | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 520.00 | | 290 520.00 | 290 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 415.00 | 212 132.00 | 1 442 283.00 | 1 654 415.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 787.00 | 528 470.00 | | 631 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 103 317.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 777 347.00 | 741 787.00 | | 777 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 071.00 | 364 208.00 | | 324 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 631.00 | 186 865.00 | | 164 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 662.00 | 160 319.00 | | 151 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 26 399.00 | | 16 659.00 |
EA Autres dettes | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 936.00 | 737 792.00 | | 664 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 283.00 | 1 479 579.00 | | 1 442 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 888.00 | 492 598.00 | | 523 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 649.00 | 5 011.00 | | 78 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 864.00 | | 3 031.00 | 1 360 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 984.00 | | | 1 088 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 819.00 | | 3 031.00 | 267 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 548.00 | 22 584.00 | | 189 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 548.00 | 22 584.00 | | 189 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 662.00 | 151 662.00 | | 151 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 194.00 | 104 146.00 | 141 048.00 | 245 194.00 |
VI Groupe et associés | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 619.00 | 132 459.00 | 160.00 | 132 619.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 936.00 | 523 888.00 | 141 048.00 | 664 936.00 |