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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 604.00 | 17 777.00 | 11 826.00 | 29 604.00 |
AH Fonds commercial | 33 066.00 | 9 920.00 | 23 146.00 | 33 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 745.00 | 186 459.00 | 47 286.00 | 233 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 616.00 | 526 336.00 | 122 280.00 | 648 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 874.00 | 740 493.00 | 238 381.00 | 978 874.00 |
BN En cours de production de biens | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BP En cours de production de services | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BT Marchandises | 5 848 506.00 | 103 554.00 | 5 744 952.00 | 5 848 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 946.00 | 7 557.00 | 843 389.00 | 850 946.00 |
BZ Autres créances | 542 990.00 | | 542 990.00 | 542 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497 825.00 | | 1 497 825.00 | 1 497 825.00 |
CF Disponibilités | 1 162 124.00 | | 1 162 124.00 | 1 162 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 221.00 | | 1 078 221.00 | 1 078 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 012 613.00 | 111 110.00 | 10 901 502.00 | 11 012 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 991 486.00 | 851 603.00 | 11 139 883.00 | 11 991 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
CU Autres participations | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 236.00 | | | 1 900 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 191.00 | | | 3 581 191.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 665.00 | | | 6 672 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 273.00 | | | 410 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | 302 682.00 | | | 302 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 273.00 | | | 7 518 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 139 883.00 | | | 11 139 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 314.00 | | | 7 483 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 886 103.00 | | 21 886 103.00 | 21 886 103.00 |
FD Production vendue biens | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
FG Production vendue services | 1 374 754.00 | | 1 374 754.00 | 1 374 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 425 575.00 | | 23 425 575.00 | 23 425 575.00 |
FM Production stockée | | | -3 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 679 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 794 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 28 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 412 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 687.00 | | | 134 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 682 181.00 | | | 23 682 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 226.00 | | | 23 453 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 629.00 | | 309 049.00 | 991 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 33 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 242.00 | 47 562.00 | 978 874.00 | 274 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 831.00 | 62 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 242.00 | 43 620.00 | 882 361.00 | 274 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 918.00 | | 15 583.00 | 50 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 117.00 | | 293 106.00 | 907 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 594.00 | | 360.00 | 33 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 951.00 | 103 431.00 | 42 890.00 | 679 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | 10 005.00 | 3 367.00 | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 892.00 | 93 426.00 | 39 523.00 | 658 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 225.00 | 11 419.00 | 1 225.00 | 30 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 081.00 | 103 554.00 | 72 081.00 | 72 081.00 |
6T Sur comptes clients | 7 043.00 | 533.00 | 19.00 | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 123.00 | 104 087.00 | 72 100.00 | 79 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 348.00 | 115 506.00 | 73 324.00 | 109 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 665.00 | 6 672 665.00 | | 6 672 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 682.00 | 270 528.00 | 32 154.00 | 302 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
UX Autres créances clients | 841 882.00 | | | 841 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 221.00 | | | 1 078 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 930.00 | 2 463 092.00 | 25 837.00 | 2 488 930.00 |
VW T.V.A. | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 468.00 | 7 483 314.00 | 32 154.00 | 7 515 468.00 |