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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 173.00 | | 579 173.00 | 579 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 195.00 | 21 382.00 | 27 812.00 | 49 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 368.00 | 21 382.00 | 607 985.00 | 629 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 398.00 | 15 713.00 | 620 685.00 | 636 398.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 645.00 | 15 713.00 | 961 932.00 | 977 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 013.00 | 37 095.00 | 1 569 917.00 | 1 607 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 8 960.00 | | 10 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 684.00 | 113 158.00 | | 294 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 750.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 211 193.00 | 146 569.00 | | 211 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 898.00 | 314 754.00 | | 364 898.00 |
DL TOTAL (I) | 882 291.00 | 584 191.00 | | 882 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 55 498.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 781.00 | 128 631.00 | | 310 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 200.00 | 348 523.00 | | 368 200.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 8 561.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 627.00 | 541 213.00 | | 687 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 917.00 | 1 125 404.00 | | 1 569 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 513 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 028.00 | 122 405.00 | | 129 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 886.00 | 1 976 700.00 | | 2 522 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 988.00 | 1 661 946.00 | | 2 157 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 898.00 | 314 754.00 | | 364 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 757.00 | | 314 718.00 | 327 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 629 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 596.00 | 579 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 49 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 966.00 | | 296 803.00 | 288 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | | 17 915.00 | 37 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 668.00 | 6 822.00 | 13 107.00 | 27 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | 6 822.00 | 6 511.00 | 21 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 781.00 | 310 781.00 | | 310 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 654.00 | 617 654.00 | | 617 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 982.00 | 715 982.00 | | 715 982.00 |
VW T.V.A. | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 627.00 | 687 627.00 | | 687 627.00 |