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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 861.00 | 47 075.00 | 17 787.00 | 64 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 861.00 | 248 091.00 | 110 771.00 | 358 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 033.00 | 231 064.00 | 252 969.00 | 484 033.00 |
AX Avances et acomptes | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 433.00 | 526 571.00 | 544 863.00 | 1 071 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 926.00 | 34 115.00 | 2 965 811.00 | 2 999 926.00 |
BZ Autres créances | 906 287.00 | | 906 287.00 | 906 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
CF Disponibilités | 829 218.00 | | 829 218.00 | 829 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 875.00 | 34 115.00 | 4 979 760.00 | 5 013 875.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 440.00 | 560 685.00 | 5 528 755.00 | 6 089 440.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
DG Autres réserves | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
DH Report à nouveau | 394 873.00 | 314 403.00 | | 394 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | 80 469.00 | | 62 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 649 131.00 | 578 569.00 | | 649 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 924.00 | 120 026.00 | | 108 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 290.00 | 544 953.00 | | 469 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 370.00 | 40 096.00 | | 56 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 416.00 | 1 255 060.00 | | 1 372 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 887.00 | 958 564.00 | | 896 887.00 |
EA Autres dettes | 1 010 243.00 | 1 188 340.00 | | 1 010 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 495.00 | 263 589.00 | | 965 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 624.00 | 4 370 628.00 | | 4 879 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 755.00 | 4 949 197.00 | | 5 528 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 770.00 | 3 851 186.00 | | 4 512 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | 1 893.00 | | 4 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FG Production vendue services | 5 104 598.00 | 6 010.00 | 5 110 608.00 | 5 104 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 444.00 | 6 010.00 | 5 111 454.00 | 5 105 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 15 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 879.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 879.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 353.00 | -879.00 | | 25 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 24 776.00 | | 18 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 500.00 | 4 570 951.00 | | 5 204 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 889.00 | 4 490 482.00 | | 5 141 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611.00 | 80 469.00 | | 62 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 093.00 | | 310 926.00 | 767 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | | | 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 105 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | 1 071 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 900 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 606.00 | | 9 255.00 | 55 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 171.00 | | 253 101.00 | 650 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 975.00 | | 48 570.00 | 60 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 408.00 | 123 178.00 | 3 016.00 | 406 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341.00 | | | 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 303.00 | 14 771.00 | | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 764.00 | 108 406.00 | 3 016.00 | 373 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
6T Sur comptes clients | 35 880.00 | 2.00 | 1 767.00 | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 865.00 | 2.00 | 2 753.00 | 36 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 865.00 | 2.00 | 2 753.00 | 36 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 416.00 | 1 372 416.00 | | 1 372 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 495.00 | 965 495.00 | | 965 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 025.00 | 2 959 025.00 | | 2 959 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VB T. V. A. | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 743.00 | 97 889.00 | 366 854.00 | 464 743.00 |
VI Groupe et associés | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VP Divers | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 236.00 | 481 236.00 | | 481 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 832.00 | 3 968 121.00 | 33 710.00 | 4 001 832.00 |
VW T.V.A. | 568 687.00 | 568 687.00 | | 568 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 624.00 | 4 512 770.00 | 366 854.00 | 4 879 624.00 |