| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 507.00 | 35 997.00 | -32 490.00 | 3 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 28 119.00 | 5 049.00 | 33 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996 603.00 | 100 000.00 | 2 896 603.00 | 2 996 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 033 278.00 | 164 116.00 | 2 869 162.00 | 3 033 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 134 931.00 | | 1 134 931.00 | 1 134 931.00 |
084 Disponibilités | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 403 800.00 | | 1 403 800.00 | 1 403 800.00 |
110 Total général Actif | 4 437 078.00 | 164 116.00 | 4 272 962.00 | 4 437 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 107 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 948 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 324 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 272 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 030.00 | | | 417 030.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 541.00 | | | 418 541.00 |
242 Autres charges externes. | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 284.00 | | | 266 284.00 |
252 Charges sociales | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
262 Autres charges | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 546.00 | | | 404 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
280 Produits financiers | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
294 Charges financières | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 223.00 | | | 252 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 031 418.00 | | | 3 031 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |