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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361.00 | 35.00 | 325.00 | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 116.00 | 212 316.00 | 45 800.00 | 258 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 888.00 | 249 842.00 | 74 046.00 | 323 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 979.00 | | 1 794 979.00 | 1 794 979.00 |
BZ Autres créances | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
CF Disponibilités | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 651.00 | | 763 651.00 | 763 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 727.00 | | 2 961 727.00 | 2 961 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 615.00 | 249 842.00 | 3 035 772.00 | 3 285 615.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 628 030.00 | 982 578.00 | | 628 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 814.00 | -154 549.00 | | 251 814.00 |
DL TOTAL (I) | 923 844.00 | 872 030.00 | | 923 844.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 863.00 | 906 495.00 | | 719 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 421.00 | 665 255.00 | | 370 421.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 581.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 380.00 | 1 860 935.00 | | 1 001 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 928.00 | 3 435 065.00 | | 2 091 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 772.00 | 4 307 095.00 | | 3 035 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 759.00 | | 23 973.00 | 327 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 125.00 | | 27 921.00 | 26 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 843.00 | | 323 888.00 | 27 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | 258 476.00 | 1 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 709.00 | | 21 486.00 | 238 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 558.00 | | 2 487.00 | 51 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 642.00 | 30 919.00 | 1 718.00 | 220 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 170.00 | 1 321.00 | | 36 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 472.00 | 29 598.00 | 1 718.00 | 184 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 568.00 | 20 000.00 | 85 568.00 | 85 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 85 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 863.00 | 719 863.00 | | 719 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 380.00 | 1 001 380.00 | | 1 001 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 979.00 | 1 794 979.00 | | 1 794 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 651.00 | 763 651.00 | | 763 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 498.00 | 2 715 737.00 | 27 761.00 | 2 743 498.00 |
VW T.V.A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 928.00 | 2 091 928.00 | | 2 091 928.00 |