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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 3 951.00 | 1 443.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 406.00 | 58 588.00 | 18 818.00 | 77 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 149.00 | 64 038.00 | 22 111.00 | 86 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 400.00 | 29 525.00 | 149 875.00 | 179 400.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 733.00 | 29 525.00 | 416 208.00 | 445 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 881.00 | 93 563.00 | 438 318.00 | 531 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 486.00 | | | 302 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 351 762.00 | | | 351 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 318.00 | | | 438 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 393.00 | | 719 393.00 | 719 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 393.00 | | 719 393.00 | 719 393.00 |
FM Production stockée | | | -32 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 945.00 | | | 714 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 668.00 | | | 687 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 576.00 | | 790.00 | 129 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 217.00 | 86 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 217.00 | 84 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 727.00 | | 790.00 | 127 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 668.00 | 10 588.00 | 44 217.00 | 97 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 668.00 | 10 588.00 | 44 217.00 | 97 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 088.00 | 235 239.00 | 1 849.00 | 237 088.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
YT Sous‐traitance | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27.00 | | | 27.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
ZE Dividendes | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 899.00 | | | 237 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |