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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BZ Autres créances | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 680.00 | | 1 546 680.00 | 1 546 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DG Autres réserves | 162 100.00 | 160 083.00 | | 162 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 600.00 | 2 016.00 | | -153 600.00 |
DL TOTAL (I) | 92 815.00 | 246 415.00 | | 92 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 003.00 | 169 054.00 | | 82 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 141.00 | 1 197 196.00 | | 1 347 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 3 089.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 24 528.00 | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 865.00 | 1 393 866.00 | | 1 453 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 680.00 | 1 640 281.00 | | 1 546 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 17.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 17.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -17.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 328.00 | -20 809.00 | | -10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 967.00 | 239 534.00 | | 95 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 566.00 | 237 518.00 | | 249 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 600.00 | 2 016.00 | | -153 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 141.00 | 371.00 | 1 346 770.00 | 1 347 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 865.00 | 107 095.00 | 1 346 770.00 | 1 453 865.00 |