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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 1 106.00 | 216.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 397.00 | 404.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123.00 | 3 503.00 | 620.00 | 4 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908.00 | 3 503.00 | 18 405.00 | 21 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DG Autres réserves | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
DH Report à nouveau | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | -3 943.00 | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424.00 | 16 821.00 | | 10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 4 330.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 2 354.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 826.00 | | 775.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 981.00 | 7 541.00 | | 7 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405.00 | 24 362.00 | | 18 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693.00 | 4 361.00 | | 2 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 487.00 | 74 084.00 | | 35 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 883.00 | 78 027.00 | | 41 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | -3 943.00 | | -6 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 471.00 | 7 274.00 | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 268.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 268.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |