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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 7 785.00 | 1 725.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 844.00 | 8 119.00 | 21 725.00 | 29 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | 1 042.00 | 21 253.00 | 22 296.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
084 Disponibilités | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 581.00 | 1 042.00 | 52 538.00 | 53 581.00 |
110 Total général Actif | 83 425.00 | 9 161.00 | 74 264.00 | 83 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 070.00 | 73 340.00 | | 74 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 256.00 | 52 937.00 | | 51 256.00 |
222 Production stockée | | -2 124.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 035.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 332.00 | 125 187.00 | | 125 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 367.00 | 66 261.00 | | 57 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | 292.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 33 622.00 | 37 015.00 | | 33 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 1 572.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 12 196.00 | 16 263.00 | | 12 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 902.00 | | 907.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 023.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 860.00 | 141 328.00 | | 122 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 472.00 | -16 140.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 2 044.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 022.00 | -18 046.00 | | 2 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |