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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | 8 148.00 | 659.00 | 8 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869.00 | 8 148.00 | 1 721.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 565 918.00 | | 565 918.00 | 565 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 153.00 | | 574 153.00 | 574 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 023.00 | 8 148.00 | 575 875.00 | 584 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 239 970.00 | 207 779.00 | | 239 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 773.00 | 47 090.00 | | 24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 311 493.00 | 301 620.00 | | 311 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 734.00 | 131 447.00 | | 261 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 432.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 1 908.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 381.00 | 134 788.00 | | 264 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 875.00 | 436 409.00 | | 575 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 317.00 | 3 340.00 | | 147 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 11 431.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 390.00 | 65 893.00 | | 38 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617.00 | 18 803.00 | | 13 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 773.00 | 47 090.00 | | 24 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362.00 | 786.00 | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | 786.00 | | 7 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 381.00 | 147 318.00 | 117 064.00 | 264 381.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |