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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 326.00 | 60 274.00 | 5 052.00 | 65 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 326.00 | 60 274.00 | 25 052.00 | 85 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
110 Total général Actif | 134 362.00 | 60 274.00 | 74 088.00 | 134 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | | | -518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
252 Charges sociales | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 952.00 | | | -23 952.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 294.00 | | | -24 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |