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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 066.00 | 61 481.00 | 61 585.00 | 123 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 324.00 | 61 716.00 | 221 608.00 | 283 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 042.00 | 24 406.00 | 180 636.00 | 205 042.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 482 899.00 | | 482 899.00 | 482 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 653.00 | 24 406.00 | 671 247.00 | 695 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 977.00 | 86 122.00 | 892 855.00 | 978 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 681.00 | | | 553 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 559.00 | | | 141 559.00 |
DL TOTAL (I) | 706 240.00 | | | 706 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
EA Autres dettes | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 615.00 | | | 186 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 855.00 | | | 892 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 960.00 | | 16 365.00 | 266 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 701.00 | | 16 365.00 | 106 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 616.00 | 14 100.00 | | 47 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 381.00 | 14 100.00 | | 47 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 009.00 | 10 662.00 | 22 209.00 | 37 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 777.00 | 212 753.00 | 23.00 | 212 777.00 |
VW T.V.A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 615.00 | 160 269.00 | 22 209.00 | 186 615.00 |