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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 509.00 | 2 620.00 | 317 890.00 | 320 509.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 628.00 | 2 620.00 | 322 009.00 | 324 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 176 589.00 | 189 979.00 | | 176 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 537.00 | 16 609.00 | | 21 537.00 |
DL TOTAL (I) | 302 075.00 | 310 539.00 | | 302 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 793.00 | 3 212.00 | | 16 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 621.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | | 4 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 933.00 | 9 367.00 | | 19 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 009.00 | 319 906.00 | | 322 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 933.00 | 9 367.00 | | 19 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 20 009.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | 3 400.00 | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 537.00 | 16 609.00 | | 21 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 509.00 | | | 320 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | -1.00 | 2 890.00 | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 4 076.00 | 2 890.00 | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 018.00 | 1 685.00 | | 2 018.00 |
ST Autres comptes | 1 130.00 | 1 356.00 | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 172.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 172.00 | | 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520.00 | 28.00 | | 1 520.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 148.00 | 3 041.00 | | 3 148.00 |