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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 059.00 | 935.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 352.00 | 8 466.00 | 7 886.00 | 16 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 828.00 | 12 526.00 | 21 303.00 | 33 828.00 |
BN En cours de production de biens | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BT Marchandises | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 218 439.00 | | 218 439.00 | 218 439.00 |
CF Disponibilités | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 662.00 | | 464 662.00 | 464 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 490.00 | 12 526.00 | 485 964.00 | 498 490.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 450.00 | 351 174.00 | | 245 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 473.00 | -105 725.00 | | -7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 347 977.00 | 355 450.00 | | 347 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 472.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 6 081.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 15 601.00 | | 19 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 142.00 | 33 557.00 | | 15 142.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 988.00 | 255 711.00 | | 137 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 964.00 | 612 191.00 | | 485 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 955.00 | 255 711.00 | | 77 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 013.00 | 8 538.00 | 29 026.00 | 33 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | 8 538.00 | 29 026.00 | 33 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 045.00 | 77 955.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 259.00 | 218 659.00 | 1 600.00 | 220 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 988.00 | 60 033.00 | 77 955.00 | 137 988.00 |