| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762.00 | 4 487.00 | 2 275.00 | 6 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 335.00 | 24 487.00 | 173 848.00 | 198 335.00 |
BT Marchandises | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 620.00 | 24 487.00 | 336 133.00 | 360 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 133.00 | | | 336 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 129.00 | | 359 129.00 | 359 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 129.00 | | 359 129.00 | 359 129.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 148.00 | | | 360 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 038.00 | | | 362 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 970.00 | | 1 127.00 | 206 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 198 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 26 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | | 766.00 | 35 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | 361.00 | 21 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 2 174.00 | 6 445.00 | 28 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 758.00 | 2 174.00 | 6 445.00 | 28 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VI Groupe et associés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VP Divers | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 038.00 | 19 465.00 | 21 573.00 | 41 038.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 717.00 | | | 128 717.00 |