| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 337.00 | 9 602.00 | 2 034 735.00 | 2 044 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
BZ Autres créances | 544 479.00 | | 544 479.00 | 544 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CF Disponibilités | 245 482.00 | | 245 482.00 | 245 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 169.00 | | 951 169.00 | 951 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 506.00 | 9 602.00 | 2 985 904.00 | 2 995 506.00 |
CU Autres participations | 1 806 500.00 | | 1 806 500.00 | 1 806 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 671.00 | -47 812.00 | | 27 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 105.00 | 175 483.00 | | 359 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 776.00 | 2 602 671.00 | | 2 961 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 305.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 127.00 | 3 645.00 | | 24 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 904.00 | 2 606 316.00 | | 2 985 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 255.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 300 255.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 36 371.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 301.00 | 555 354.00 | | 418 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 196.00 | 379 871.00 | | 59 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 105.00 | 175 483.00 | | 359 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 629.00 | 613 629.00 | | 613 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 864.00 | 613 629.00 | | 641 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 127.00 | | | 24 127.00 |