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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 811.00 | 24 830.00 | 2 519 981.00 | 2 544 811.00 |
BZ Autres créances | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 973.00 | 24 830.00 | 2 645 143.00 | 2 669 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 499 981.00 | | 2 499 981.00 | 2 499 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 690.00 | 463 160.00 | | 652 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 509 504.00 | 589 045.00 | | 509 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 668.00 | -79 540.00 | | -285 668.00 |
DL TOTAL (I) | 908 627.00 | 1 004 764.00 | | 908 627.00 |
DP Provisions pour risques | 53 912.00 | 45 238.00 | | 53 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 912.00 | 45 238.00 | | 53 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 946.00 | 1 175 964.00 | | 901 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 764.00 | 507 627.00 | | 499 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 51 121.00 | | 99 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 13 447.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 604.00 | 1 918 159.00 | | 1 682 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 143.00 | 2 968 161.00 | | 2 645 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 628.00 | 1 918 159.00 | | 1 010 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 987.00 | -243.00 | | -50 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 405.00 | 258 782.00 | | 340 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 073.00 | 338 323.00 | | 626 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 668.00 | -79 540.00 | | -285 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 376.00 | | 2 436.00 | 2 542 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 696.00 | | 2 436.00 | 6 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 981.00 | | | 2 519 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 395.00 | 2 436.00 | | 22 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 696.00 | 2 436.00 | | 6 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 238.00 | 8 674.00 | | 45 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 238.00 | 8 674.00 | | 45 238.00 |
UG ‐ Financières | | 8 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 830.00 | 229 854.00 | 671 976.00 | 901 830.00 |
VI Groupe et associés | 499 764.00 | 499 764.00 | | 499 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 674.00 | | | 394 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 688.00 | 122 688.00 | 20 000.00 | 142 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 604.00 | 1 010 628.00 | 671 976.00 | 1 682 604.00 |