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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AH Fonds commercial | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 12 609.00 | 2 441.00 | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 455.00 | 245.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 704.00 | 49 261.00 | 120 443.00 | 169 704.00 |
BN En cours de production de biens | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 115.00 | 49 261.00 | 187 854.00 | 237 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 891.00 | -4 128.00 | | -1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | 2 238.00 | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 47 802.00 | 50 215.00 | | 47 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 448.00 | 101 648.00 | | 93 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 30 025.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 988.00 | 60 534.00 | | 37 988.00 |
EA Autres dettes | | 14 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 052.00 | 206 257.00 | | 140 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 854.00 | 256 473.00 | | 187 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 052.00 | 206 257.00 | | 140 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 558.00 | | 146 558.00 | 146 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 558.00 | | 146 558.00 | 146 558.00 |
FM Production stockée | | | -4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 951.00 | | 2 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 250.00 | 120 000.00 | | 88 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 138.00 | 320 907.00 | | 245 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 552.00 | 318 669.00 | | 247 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413.00 | 2 238.00 | | -2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 389.00 | 169 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 30 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 224.00 | 11 020.00 | 8 983.00 | 47 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | 2 867.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | 8 153.00 | 8 983.00 | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VI Groupe et associés | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |