| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AH Fonds commercial | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
AP Constructions | 1 674 666.00 | 1 315 562.00 | 359 104.00 | 1 674 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 186.00 | 379 596.00 | 32 590.00 | 412 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 412.00 | 576 834.00 | 398 578.00 | 975 412.00 |
BF Prêts | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 425.00 | 2 287 339.00 | 1 050 087.00 | 3 337 425.00 |
BT Marchandises | 3 943 986.00 | 155 931.00 | 3 788 055.00 | 3 943 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 199.00 | 116 860.00 | 1 034 339.00 | 1 151 199.00 |
BZ Autres créances | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CF Disponibilités | 1 373 191.00 | | 1 373 191.00 | 1 373 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 603.00 | 272 791.00 | 6 462 812.00 | 6 735 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 029.00 | 2 560 130.00 | 7 512 899.00 | 10 073 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 426 426.00 | 892 139.00 | | 426 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 202.00 | 234 287.00 | | 363 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 628.00 | 2 414 426.00 | | 2 057 628.00 |
DP Provisions pour risques | 98 130.00 | 129 690.00 | | 98 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 130.00 | 129 690.00 | | 98 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 370.00 | 3 023 100.00 | | 2 158 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 023.00 | 273 627.00 | | 954 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 608.00 | 290 762.00 | | 175 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 336.00 | 2 746 080.00 | | 1 646 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 670.00 | 340 457.00 | | 370 670.00 |
EA Autres dettes | 20 384.00 | 50 516.00 | | 20 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 749.00 | 146 937.00 | | 31 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 140.00 | 6 871 479.00 | | 5 357 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 899.00 | 9 415 596.00 | | 7 512 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954 023.00 | | | 954 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 885 019.00 | | 23 885 019.00 | 23 885 019.00 |
FG Production vendue services | 2 532 543.00 | | 2 532 543.00 | 2 532 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 417 562.00 | | 26 417 562.00 | 26 417 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 593 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 484 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 009 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 516 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 062 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 924.00 | 20 000.00 | | 20 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 931.00 | 1 559.00 | | 32 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 931.00 | 1 559.00 | | 32 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 007.00 | 18 441.00 | | -12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 999.00 | 86 492.00 | | 131 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 614 625.00 | 26 144 155.00 | | 26 614 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 251 423.00 | 25 909 868.00 | | 26 251 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 202.00 | 234 287.00 | | 363 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 980.00 | | 63 446.00 | 3 273 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 981.00 | | 63 284.00 | 2 998 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 626.00 | | 162.00 | 136 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 481.00 | 107 787.00 | | 2 051 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 134.00 | 107 787.00 | | 2 036 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 690.00 | | 31 560.00 | 129 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 367.00 | 3 591.00 | 56 027.00 | 208 367.00 |
6T Sur comptes clients | 136 486.00 | | 19 625.00 | 136 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 924.00 | 3 591.00 | 75 652.00 | 472 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 614.00 | 3 591.00 | 107 212.00 | 602 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 591.00 | 107 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 336.00 | 1 646 336.00 | | 1 646 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
UP Prêts | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 478.00 | 1 006 478.00 | | 1 006 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
VB T. V. A. | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158 370.00 | 65 299.00 | 2 093 071.00 | 2 158 370.00 |
VI Groupe et associés | 954 023.00 | 954 023.00 | | 954 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 176.00 | 1 413 388.00 | 136 788.00 | 1 550 176.00 |
VW T.V.A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 532.00 | 3 088 461.00 | 2 093 071.00 | 5 181 532.00 |