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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326.00 | 6 165.00 | 3 160.00 | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 903.00 | 184 584.00 | 20 319.00 | 204 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 714.00 | 200 049.00 | 37 665.00 | 237 714.00 |
BT Marchandises | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CF Disponibilités | 234 231.00 | | 234 231.00 | 234 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 859.00 | | 406 859.00 | 406 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 574.00 | 200 049.00 | 444 524.00 | 644 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 45.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 706.00 | | | -20 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | -20 752.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 186 512.00 | 155 293.00 | | 186 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 898.00 | 105 680.00 | | 57 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 396.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 814.00 | 201 768.00 | | 159 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | 20 758.00 | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 012.00 | 328 603.00 | | 258 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 524.00 | 483 896.00 | | 444 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 741.00 | 323 855.00 | | 223 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 768.00 | | 495 768.00 | 495 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 768.00 | | 495 768.00 | 495 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 21 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | -41.00 | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 574.00 | 493 983.00 | | 574 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 354.00 | 514 735.00 | | 543 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 219.00 | -20 752.00 | | 31 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 483.00 | | 372.00 | 237 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 237 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 529.00 | | | 223 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | 372.00 | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 344.00 | 11 846.00 | 141.00 | 188 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 202.00 | 11 846.00 | | 188 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
UX Autres créances clients | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 898.00 | 23 628.00 | 34 270.00 | 57 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 484.00 | 101 298.00 | 14 185.00 | 115 484.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 012.00 | 223 741.00 | 34 270.00 | 258 012.00 |