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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 1 516.00 | 843.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 059.00 | 716 086.00 | 219 972.00 | 936 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 579.00 | 717 603.00 | 220 976.00 | 938 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 301.00 | | 249 301.00 | 249 301.00 |
BZ Autres créances | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CF Disponibilités | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 854.00 | | 433 854.00 | 433 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 434.00 | 717 603.00 | 654 830.00 | 1 372 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 128.00 | | | 190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 461.00 | | | 238 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 200.00 | | | 463 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 830.00 | | | 654 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 703.00 | | | 289 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 697.00 | 17 992.00 | 988 689.00 | 970 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 697.00 | 17 992.00 | 988 689.00 | 970 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 304.00 | | | 1 078 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 703.00 | | | 1 086 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 746.00 | | | 140 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 578.00 | | 245 002.00 | 816 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 938 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 000.00 | 938 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 419.00 | | 245 000.00 | 816 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 211.00 | 83 929.00 | 112 536.00 | 746 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 211.00 | 83 929.00 | 112 536.00 | 746 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 301.00 | 249 301.00 | | 249 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 462.00 | 65 744.00 | 172 717.00 | 238 462.00 |
VI Groupe et associés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | 48 305.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 948.00 | 350 948.00 | | 350 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 421.00 | 289 703.00 | 172 717.00 | 462 421.00 |