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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 24 322.00 | 1 018.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 8 940.00 | 859.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 816.00 | 33 263.00 | 43 553.00 | 76 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 461.00 | 887.00 | 61 574.00 | 62 461.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 319.00 | 887.00 | 70 432.00 | 71 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 136.00 | 34 150.00 | 113 986.00 | 148 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 996.00 | 8 606.00 | | 12 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | 4 389.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 27 534.00 | 19 596.00 | | 27 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 780.00 | 25 514.00 | | 27 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 283.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 12 775.00 | | 8 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 299.00 | 81 700.00 | | 48 299.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 903.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 452.00 | 121 178.00 | | 86 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 986.00 | 140 774.00 | | 113 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 627.00 | 105 987.00 | | 76 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 572.00 | 3 922.00 | | 12 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 382.00 | | 308 382.00 | 308 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 601.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 601.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 2 711.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 2 711.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -2 110.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 245.00 | 339 501.00 | | 312 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 307.00 | 335 112.00 | | 304 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 938.00 | 4 389.00 | | 7 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 020.00 | | 3 833.00 | 73 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 76 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 3 833.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 450.00 | 1 813.00 | | 31 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | 1 813.00 | | 31 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 780.00 | 19 193.00 | 8 587.00 | 27 780.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 631.00 | 68 726.00 | 4 905.00 | 73 631.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 215.00 | 76 628.00 | 8 587.00 | 85 215.00 |