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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 457.00 | 1 390.00 | 379 067.00 | 380 457.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 071.00 | 1 390.00 | 486 680.00 | 488 071.00 |
CU Autres participations | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 192 652.00 | | | 192 652.00 |
DH Report à nouveau | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 687.00 | | | 224 687.00 |
DL TOTAL (I) | 473 909.00 | | | 473 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 680.00 | | | 486 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 907.00 | | 442 079.00 | 252 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 529.00 | 379 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 529.00 | 380 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 517.00 | | 442 079.00 | 251 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 320.00 | 7 770.00 | 123 550.00 | 131 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ST Autres comptes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |