| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 908.00 | 534 713.00 | 1 688 196.00 | 2 222 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 376.00 | | 210 376.00 | 210 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 285.00 | 534 713.00 | 1 898 572.00 | 2 433 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196 304.00 | | 7 196 304.00 | 7 196 304.00 |
BZ Autres créances | 1 731 791.00 | | 1 731 791.00 | 1 731 791.00 |
CF Disponibilités | 552 216.00 | | 552 216.00 | 552 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 510 168.00 | | 9 510 168.00 | 9 510 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 503.00 | 534 713.00 | 11 410 790.00 | 11 945 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 732 689.00 | 2 936 240.00 | | 3 732 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 228.00 | 796 448.00 | | 818 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 166.00 | 3 740 939.00 | | 4 559 166.00 |
DP Provisions pour risques | 777 384.00 | | | 777 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 384.00 | | | 777 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 888.00 | 3 586 637.00 | | 651 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 750.00 | 543 127.00 | | 298 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097 509.00 | 3 400 660.00 | | 5 097 509.00 |
EA Autres dettes | 26 093.00 | 12 513.00 | | 26 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 240.00 | 7 542 938.00 | | 6 074 240.00 |
ED (V) | | 488.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 790.00 | 11 284 365.00 | | 11 410 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 888.00 | | | 651 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 769 961.00 | 28 769 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 769 961.00 | 28 769 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 779 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 283 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 411 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 754.00 | 2 771.00 | | 187 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 754.00 | 2 771.00 | | 187 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 754.00 | -738.00 | | -187 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 623.00 | 294 921.00 | | 360 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 779 658.00 | 23 057 613.00 | | 28 779 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 961 430.00 | 22 261 165.00 | | 27 961 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 228.00 | 796 448.00 | | 818 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 271.00 | | 316 108.00 | 2 188 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 354.00 | 210 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 095.00 | 2 433 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | 2 222 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 541.00 | | 316 108.00 | 1 918 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 730.00 | | | 269 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 184.00 | 347 166.00 | 2 638.00 | 190 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 184.00 | 347 166.00 | 2 638.00 | 190 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 777 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 750.00 | 298 750.00 | | 298 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182 895.00 | 2 182 895.00 | | 2 182 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613 264.00 | 2 613 264.00 | | 2 613 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 376.00 | | 210 376.00 | 210 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 196 304.00 | 7 196 304.00 | | 7 196 304.00 |
VB T. V. A. | 849 258.00 | 849 258.00 | | 849 258.00 |
VI Groupe et associés | 651 888.00 | 651 888.00 | | 651 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 577.00 | 221 577.00 | | 221 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 533.00 | 882 533.00 | | 882 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 168 327.00 | 8 957 951.00 | 210 376.00 | 9 168 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 240.00 | 6 074 240.00 | | 6 074 240.00 |