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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 977.00 | | 728 977.00 | 728 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450 399.00 | | 9 450 399.00 | 9 450 399.00 |
BP En cours de production de services | 255 407.00 | | 255 407.00 | 255 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
BZ Autres créances | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
CF Disponibilités | 1 369 805.00 | | 1 369 805.00 | 1 369 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 375.00 | | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 774.00 | | 10 977 774.00 | 10 977 774.00 |
CU Autres participations | 9 450 399.00 | | 9 450 399.00 | 9 450 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 648.00 | 1 093 913.00 | | 1 650 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 140.00 | 556 736.00 | | 537 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 788.00 | 2 750 648.00 | | 3 287 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547 583.00 | 4 542 475.00 | | 7 547 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 138 351.00 | | 142 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 689 987.00 | 4 680 825.00 | | 7 689 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 774.00 | 7 431 474.00 | | 10 977 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 943.00 | | | 1 268 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 344 981.00 | | | 8 344 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 276.00 | 1 042 192.00 | | 1 086 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 137.00 | 485 456.00 | | 549 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 140.00 | 556 736.00 | | 537 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 931.00 | | 2 716 468.00 | 6 733 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733 931.00 | | 2 716 468.00 | 6 733 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450 399.00 | 768 977.00 | | 9 450 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450 399.00 | 768 977.00 | | 9 450 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 936 228.00 | 7 936 228.00 | | 7 936 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 977.00 | 728 977.00 | | 728 977.00 |
UX Autres créances clients | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 547 583.00 | 1 126 539.00 | 6 421 044.00 | 7 547 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 570.00 | 157 570.00 | | 157 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 987.00 | 1 268 943.00 | 6 421 044.00 | 7 689 987.00 |