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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 742.00 | | 437 742.00 | 437 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 456.00 | | 292 456.00 | 292 456.00 |
BZ Autres créances | 292 884.00 | 291 758.00 | 1 126.00 | 292 884.00 |
CF Disponibilités | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 794.00 | 291 758.00 | 331 036.00 | 622 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 536.00 | 291 758.00 | 768 778.00 | 1 060 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423 750.00 | | 423 750.00 | 423 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 883.00 | 22 177.00 | | 192 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 119.00 | 262 707.00 | | -54 119.00 |
DL TOTAL (I) | 139 864.00 | 285 983.00 | | 139 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 018.00 | 358 560.00 | | 302 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | 50 338.00 | | 45 494.00 |
EA Autres dettes | 281 402.00 | 51 181.00 | | 281 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 914.00 | 460 184.00 | | 628 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 778.00 | 746 168.00 | | 768 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 656.00 | 399 869.00 | | 20 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 774.00 | 137 162.00 | | 74 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 119.00 | 262 707.00 | | -54 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 900.00 | 579 900.00 | | 579 900.00 |
UX Autres créances clients | 292 456.00 | 292 456.00 | | 292 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 471.00 | 585 471.00 | | 585 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 914.00 | 628 914.00 | | 628 914.00 |