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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 423.00 | | 1 285 423.00 | 1 285 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 772.00 | | 1 396 772.00 | 1 396 772.00 |
CU Autres participations | 1 285 423.00 | | 1 285 423.00 | 1 285 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 622 920.00 | 588 269.00 | | 622 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 445.00 | 34 651.00 | | 58 445.00 |
DK Provisions réglementées | 6 090.00 | 4 060.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 898 655.00 | 838 180.00 | | 898 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 007.00 | 289 722.00 | | 389 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 331.00 | 83 566.00 | | 67 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 184.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 704.00 | 18 498.00 | | 39 704.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 126.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 117.00 | 393 096.00 | | 498 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 772.00 | 1 231 276.00 | | 1 396 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 513.00 | 176 995.00 | | 130 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 618.00 | | 198 618.00 | 198 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 618.00 | | 198 618.00 | 198 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -2 030.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 684.00 | 13 476.00 | | 37 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 188.00 | 198 825.00 | | 249 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 743.00 | 164 174.00 | | 190 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 445.00 | 34 651.00 | | 58 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 280.00 | | 185 143.00 | 1 100 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 280.00 | | 185 143.00 | 1 100 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VC Groupe et associés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 696.00 | 81 092.00 | 289 117.00 | 388 696.00 |
VI Groupe et associés | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 117.00 | 190 513.00 | 289 117.00 | 498 117.00 |