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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | 6 577.00 | 143.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 679.00 | 155 280.00 | 77 399.00 | 232 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 820.00 | 83 366.00 | 10 454.00 | 93 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 455.00 | 277 190.00 | 105 265.00 | 382 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BN En cours de production de biens | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 194.00 | 645 858.00 | 263 336.00 | 909 194.00 |
BZ Autres créances | 428 720.00 | 30 000.00 | 398 720.00 | 428 720.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 926.00 | 675 858.00 | 765 067.00 | 1 440 926.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 381.00 | 953 048.00 | 870 332.00 | 1 823 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 881 367.00 | | | 881 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 883.00 | -1 136 188.00 | | -1 135 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 293.00 | 305.00 | | -1 766 293.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 770 176.00 | -988 810.00 | | -2 770 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 145 825.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 497.00 | 792 057.00 | | 89 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 157 539.00 | | 284 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 478.00 | 223 913.00 | | 667 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 2 454 708.00 | | | 2 454 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 508.00 | 1 713 624.00 | | 3 640 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 332.00 | 724 814.00 | | 870 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 285.00 | | 378 278.00 | 848 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | | 2 640.00 | 2 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 073.00 | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 107.00 | 382 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 412.00 | 2 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 339 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | | 335 610.00 | 5 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 103.00 | | 17 239.00 | 840 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 273 196.00 | 2 771.00 | 6 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 25 429.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 247 767.00 | 359.00 | 4 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
6T Sur comptes clients | 55 953.00 | 659 656.00 | 69 750.00 | 55 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 953.00 | 689 656.00 | 894 750.00 | 880 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 026.00 | 689 656.00 | 909 823.00 | 896 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 302.00 | 69 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 825 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 353.00 | 15 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 207.00 | 284 207.00 | | 284 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 675.00 | 325 675.00 | | 325 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454 708.00 | 126 290.00 | 1 034 883.00 | 2 454 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881 367.00 | | | 881 367.00 |
VB T. V. A. | 288 478.00 | | | 288 478.00 |
VI Groupe et associés | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 657.00 | 460 021.00 | 898 636.00 | 1 358 657.00 |
VW T.V.A. | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 508.00 | 1 312 090.00 | 1 034 883.00 | 3 640 508.00 |