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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 212.00 | 25 906.00 | 90 306.00 | 116 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 858.00 | 45 000.00 | 163 858.00 | 208 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 233.00 | 74 796.00 | 344 437.00 | 419 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CF Disponibilités | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 211.00 | | 249 211.00 | 249 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 444.00 | 74 796.00 | 593 648.00 | 668 444.00 |
CU Autres participations | 93 062.00 | 3 890.00 | 89 172.00 | 93 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 396 255.00 | 620 431.00 | | 396 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 631.00 | -224 176.00 | | -130 631.00 |
DL TOTAL (I) | 415 774.00 | 546 405.00 | | 415 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 441.00 | 83 613.00 | | 50 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 12 874.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 14 250.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 907.00 | 25 057.00 | | 72 907.00 |
EA Autres dettes | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 874.00 | 135 793.00 | | 177 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 648.00 | 682 199.00 | | 593 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 088.00 | | 62 145.00 | 357 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | | 61 244.00 | 54 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 120.00 | | 901.00 | 302 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 22 894.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 22 894.00 | | 3 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 858.00 | 208 858.00 | | 208 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 375.00 | 33 499.00 | 16 876.00 | 50 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 494.00 | 414 494.00 | | 414 494.00 |
VW T.V.A. | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 274.00 | 161 399.00 | 16 876.00 | 178 274.00 |